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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 4 501.00 | 58 205.00 | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 172.00 | 39 379.00 | 8 793.00 | 48 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 034.00 | 65 237.00 | 47 797.00 | 113 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 263.00 | 109 117.00 | 407 146.00 | 516 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BT Marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 562.00 | 48 252.00 | 590 309.00 | 638 562.00 |
BZ Autres créances | 156 486.00 | 1 200.00 | 155 286.00 | 156 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 290 207.00 | | 290 207.00 | 290 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 483.00 | 49 452.00 | 1 114 031.00 | 1 163 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 746.00 | 158 569.00 | 1 521 177.00 | 1 679 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
DH Report à nouveau | 651 813.00 | 657 835.00 | | 651 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 59 171.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 688 139.00 | 750 970.00 | | 688 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 136.00 | 12 645.00 | | 8 136.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 508.00 | 929.00 | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 645.00 | 17 074.00 | | 12 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 2 215.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 456.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 155 234.00 | | 103 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 851.00 | 622 919.00 | | 643 851.00 |
EA Autres dettes | 69 698.00 | 50 127.00 | | 69 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 038.00 | 848 025.00 | | 833 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 177.00 | 1 598 995.00 | | 1 521 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 875.00 | | | 834 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 639.00 | 113 454.00 | 236 093.00 | 122 639.00 |
FD Production vendue biens | 3 579 486.00 | | 3 579 486.00 | 3 579 486.00 |
FG Production vendue services | 3 862 546.00 | | 3 862 546.00 | 3 862 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 125.00 | 113 454.00 | 3 815 579.00 | 3 702 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 702 125.00 | 113 454.00 | 3 833 071.00 | 3 702 125.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | 20.00 | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 371.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 20 223.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 20 223.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | -19 852.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 084.00 | 3 755 026.00 | | 3 843 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 722.00 | 3 695 855.00 | | 3 840 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | 59 171.00 | | 2 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 264.00 | | 7 858.00 | 516 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 123.00 | 483 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 123.00 | 127 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 206.00 | | | 346 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 206.00 | | 6 358.00 | 161 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | 1 500.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 601.00 | 30 543.00 | 11 026.00 | 89 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 1 444.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 543.00 | 29 098.00 | 11 026.00 | 86 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 058.00 | 8 195.00 | | 40 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 822.00 | | 1 622.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 880.00 | 8 195.00 | 1 622.00 | 42 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 880.00 | 8 195.00 | 1 622.00 | 42 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 540.00 | 9 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UX Autres créances clients | 578 577.00 | 578 577.00 | | 578 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VB T. V. A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 645.00 | 4 440.00 | 8 205.00 | 12 645.00 |
VI Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 897.00 | 803 897.00 | | 803 897.00 |
VW T.V.A. | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 316.00 | 822 111.00 | 8 205.00 | 830 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
ST Autres comptes | 350 246.00 | | | 350 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
YT Sous‐traitance | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 285.00 | | | 710 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
ZE Dividendes | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 052.00 | | | 744 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |