| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 6 399.00 | 5 498.00 | 11 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 282.00 | 215 126.00 | 24 156.00 | 239 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 678 927.00 | 6 226 407.00 | 3 452 519.00 | 9 678 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 898.00 | 6 447 933.00 | 3 483 965.00 | 9 931 898.00 |
BT Marchandises | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 290.00 | | 1 855 290.00 | 1 855 290.00 |
BZ Autres créances | 228 194.00 | | 228 194.00 | 228 194.00 |
CF Disponibilités | 1 474 495.00 | | 1 474 495.00 | 1 474 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 038.00 | | 3 707 038.00 | 3 707 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 936.00 | 6 447 933.00 | 7 191 003.00 | 13 638 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 225 235.00 | 3 177 653.00 | | 3 225 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 349.00 | 47 582.00 | | 174 349.00 |
DK Provisions réglementées | 990 500.00 | 832 180.00 | | 990 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 086.00 | 4 145 416.00 | | 4 478 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 332.00 | | | 1 014 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 734.00 | 1 232 882.00 | | 932 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 850.00 | 645 623.00 | | 765 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 917.00 | 1 878 506.00 | | 2 712 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 003.00 | 6 023 922.00 | | 7 191 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 917.00 | 1 878 506.00 | | 2 712 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 659 999.00 | | 6 659 999.00 | 6 659 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 999.00 | | 6 659 999.00 | 6 659 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 156.00 | 301 277.00 | | 284 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 809.00 | 2 140.00 | | 50 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 519.00 | 61 500.00 | | 262 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 096.00 | 194 619.00 | | 210 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 425.00 | 258 260.00 | | 523 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 530.00 | 5 580.00 | | 12 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 442.00 | 13 579.00 | | 147 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 416.00 | 160 563.00 | | 368 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 389.00 | 179 722.00 | | 528 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | 78 537.00 | | -4 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 150.00 | 14 914.00 | | 71 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 595.00 | 6 540 416.00 | | 7 467 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 246.00 | 6 492 834.00 | | 7 293 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 349.00 | 47 582.00 | | 174 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 235.00 | | 1 246 044.00 | 10 307 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 382.00 | 9 931 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 902.00 | 9 918 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | 5 190.00 | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 295 932.00 | | 1 240 179.00 | 10 295 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 675.00 | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135 518.00 | 786 353.00 | 1 473 939.00 | 7 135 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 1 695.00 | 2 944.00 | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127 871.00 | 784 657.00 | 1 470 995.00 | 7 127 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 180.00 | 368 416.00 | 210 096.00 | 832 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 180.00 | 368 416.00 | 210 096.00 | 832 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 416.00 | 210 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 734.00 | 932 734.00 | | 932 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 290.00 | 1 855 290.00 | | 1 855 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VC Groupe et associés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 332.00 | 1 014 332.00 | | 1 014 332.00 |
VP Divers | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 007.00 | 2 155 007.00 | | 2 155 007.00 |
VW T.V.A. | 309 749.00 | 309 749.00 | | 309 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 917.00 | 2 712 917.00 | | 2 712 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 371.00 | 91 432.00 | | 102 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 888.00 | 28 173.00 | | 30 888.00 |
ST Autres comptes | 2 553 122.00 | 2 755 147.00 | | 2 553 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 699.00 | 17 599.00 | | 16 699.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 2 141.00 | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 529.00 | 164 350.00 | | 125 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 315.00 | 51 579.00 | | 65 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 686.00 | 143 011.00 | | 167 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 661.00 | 1 195 009.00 | | 1 438 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 772.00 | 516 616.00 | | 464 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 331.00 | 2 967 411.00 | | 2 726 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |