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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 500.00 | 225.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
AN Terrains | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
AP Constructions | 477 663.00 | 138 920.00 | 338 743.00 | 477 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 157.00 | 34 588.00 | 113 569.00 | 148 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 120.00 | 113 891.00 | 42 229.00 | 156 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 447.00 | 291 900.00 | 778 547.00 | 1 070 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 814.00 | 181 930.00 | 582 884.00 | 764 814.00 |
BZ Autres créances | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 130.00 | 181 930.00 | 2 093 200.00 | 2 275 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 577.00 | 473 830.00 | 2 871 748.00 | 3 345 577.00 |
CU Autres participations | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 118.00 | 623 225.00 | | 1 149 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | 525 893.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 131.00 | 1 765 118.00 | | 1 783 131.00 |
DP Provisions pour risques | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 376.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 951.00 | 708 754.00 | | 568 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 209.00 | 534 976.00 | | 400 209.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 999.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 085.00 | 1 247 864.00 | | 975 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 748.00 | 3 126 514.00 | | 2 871 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 085.00 | 1 247 864.00 | | 975 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 376.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 674.00 | | 130 384.00 | 972 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 611.00 | 1 070 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 611.00 | 843 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 595.00 | | 129 760.00 | 746 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 093.00 | | 624.00 | 70 093.00 |