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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 393.00 | 422 259.00 | 40 134.00 | 462 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 613.00 | 756 949.00 | 100 664.00 | 857 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 092.00 | 1 226 987.00 | 382 105.00 | 1 609 092.00 |
BT Marchandises | 1 434 287.00 | 56 185.00 | 1 378 102.00 | 1 434 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 563.00 | 16 123.00 | 167 440.00 | 183 563.00 |
BZ Autres créances | 188 152.00 | | 188 152.00 | 188 152.00 |
CF Disponibilités | 2 856 024.00 | | 2 856 024.00 | 2 856 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 572.00 | 72 308.00 | 4 628 263.00 | 4 700 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 663.00 | 1 299 295.00 | 5 010 368.00 | 6 309 663.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 798.00 | 1 470 350.00 | | 1 459 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 422.00 | -10 552.00 | | 29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 220.00 | 1 624 798.00 | | 1 654 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 183.00 | 15 020.00 | | 1 355 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 441.00 | 364 919.00 | | 475 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446.00 | 3 619.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 031.00 | 330 994.00 | | 869 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 709.00 | 429 154.00 | | 641 709.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 3 249.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 149.00 | 1 146 953.00 | | 3 356 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 368.00 | 2 771 751.00 | | 5 010 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 149.00 | 1 145 073.00 | | 3 356 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680 703.00 | | 6 680 703.00 | 6 680 703.00 |
FD Production vendue biens | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
FG Production vendue services | 1 694 477.00 | | 1 694 477.00 | 1 694 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 318.00 | | 8 402 318.00 | 8 402 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 205.00 | |
GE Autres charges | | | 18 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 299.00 | 167 840.00 | | 170 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | 2 379.00 | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 3 269.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 66 319.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 580.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 746.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 845.00 | 6 326.00 | | 52 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 934.00 | 59 993.00 | | -50 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 841.00 | 8 380 085.00 | | 8 632 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 419.00 | 8 390 637.00 | | 8 603 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 422.00 | -10 552.00 | | 29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 182.00 | | 38 854.00 | 1 608 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 945.00 | 1 609 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 705.00 | 1 320 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 904.00 | | 38 807.00 | 1 318 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 299.00 | | 47.00 | 11 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 100.00 | 68 592.00 | 37 705.00 | 1 196 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 749.00 | 30.00 | | 47 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 352.00 | 68 562.00 | 37 705.00 | 1 148 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 806.00 | 54 783.00 | 56 404.00 | 57 806.00 |
6T Sur comptes clients | 13 514.00 | 4 422.00 | 1 813.00 | 13 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 320.00 | 59 205.00 | 58 217.00 | 71 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 320.00 | 59 205.00 | 58 217.00 | 71 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 205.00 | 58 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 031.00 | 869 031.00 | | 869 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 423.00 | 312 423.00 | | 312 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 318.00 | 1 353 318.00 | | 1 353 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 475 441.00 | 475 441.00 | | 475 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 467.00 | 410 260.00 | 9 207.00 | 419 467.00 |
VW T.V.A. | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 702.00 | 3 349 702.00 | | 3 349 702.00 |