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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 209.00 | 23 987.00 | 68 223.00 | 92 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 781.00 | 757 530.00 | 865 251.00 | 1 622 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 429.00 | 1 097 525.00 | 251 904.00 | 1 349 429.00 |
AX Avances et acomptes | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 975.00 | 1 879 042.00 | 1 299 933.00 | 3 178 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 809.00 | | 355 809.00 | 355 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 794.00 | 11 177.00 | 1 418 617.00 | 1 429 794.00 |
BZ Autres créances | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CF Disponibilités | 327 462.00 | | 327 462.00 | 327 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 617.00 | 11 177.00 | 2 239 440.00 | 2 250 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 592.00 | 1 890 219.00 | 3 539 373.00 | 5 429 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 225.00 | | | 1 632 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 481.00 | | | -189 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 556.00 | | | 1 817 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 693.00 | | | 1 053 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 793.00 | | | 313 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 230.00 | | | 268 230.00 |
EA Autres dettes | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 817.00 | | | 1 721 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 373.00 | | | 3 539 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 379.00 | | | 929 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 220 202.00 | | 4 220 202.00 | 4 220 202.00 |
FG Production vendue services | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 798.00 | | 4 227 798.00 | 4 227 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 805.00 | | | 4 239 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 285.00 | | | 4 429 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 481.00 | | | -189 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 404.00 | | | 470 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 232.00 | | 236 872.00 | 3 005 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 130.00 | 3 178 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 130.00 | 3 086 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 374.00 | | 75 836.00 | 16 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 699.00 | | 161 037.00 | 2 988 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 918.00 | 415 354.00 | 16 230.00 | 1 479 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 10 252.00 | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 183.00 | 405 102.00 | 16 230.00 | 1 466 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 793.00 | 313 793.00 | | 313 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 257.00 | 1 416 257.00 | | 1 416 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 693.00 | 262 654.00 | 791 040.00 | 1 053 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 799.00 | | | 287 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 506.00 | 1 567 346.00 | 160.00 | 1 567 506.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 419.00 | 929 379.00 | 791 040.00 | 1 720 419.00 |