| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 760.00 | 97 564.00 | 33 197.00 | 130 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 874.00 | 100 586.00 | 135 288.00 | 235 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 840.00 | 15 090.00 | 144 750.00 | 159 840.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 278.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 092.00 | 15 090.00 | 430 002.00 | 445 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 966.00 | 115 676.00 | 565 291.00 | 680 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 954.00 | | | 267 954.00 |
DH Report à nouveau | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 965.00 | | | -22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 456 750.00 | | | 456 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 291.00 | | | 565 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 613.00 | | 41 688.00 | 198 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 235 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 095.00 | | 38 688.00 | 95 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 3 000.00 | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 940.00 | 10 646.00 | | 89 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 940.00 | 10 646.00 | | 89 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 706.00 | 15 090.00 | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 15 090.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 15 090.00 | 706.00 | 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 090.00 | 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 298.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 146.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 377.00 | 9 418.00 | 28 959.00 | 38 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 482.00 | 101 482.00 | 3 000.00 | 104 482.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 540.00 | 79 581.00 | 28 959.00 | 108 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
ST Autres comptes | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YT Sous‐traitance | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |