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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 66 975.00 | 6 552.00 | 73 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 751.00 | 562 349.00 | 564 402.00 | 1 126 751.00 |
BZ Autres créances | 441 259.00 | 109 806.00 | 331 453.00 | 441 259.00 |
CF Disponibilités | 893 117.00 | | 893 117.00 | 893 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 872.00 | 109 806.00 | 1 225 067.00 | 1 334 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 624.00 | 672 155.00 | 1 789 469.00 | 2 461 624.00 |
CU Autres participations | 1 053 224.00 | 495 374.00 | 557 850.00 | 1 053 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
DG Autres réserves | 456 651.00 | 935 602.00 | | 456 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | 282 361.00 | | 30 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 743.00 | 2 507 528.00 | | 1 776 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 23 821.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 60 996.00 | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 50 900.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 150 231.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726.00 | 317 448.00 | | 12 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 469.00 | 2 824 976.00 | | 1 789 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726.00 | 317 448.00 | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 1 974 536.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 1 974 536.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 966.00 | 1 044 904.00 | | 123 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 966.00 | 1 104 375.00 | | 123 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 034.00 | 870 161.00 | | 31 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 065.00 | 2 283 211.00 | | 262 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 540.00 | 2 000 850.00 | | 231 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 525.00 | 282 361.00 | | 30 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 751.00 | | | 1 304 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 000.00 | 1 126 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | 73 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 527.00 | | | 251 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 224.00 | | | 1 053 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 403.00 | 6 606.00 | 54 034.00 | 114 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 403.00 | 6 606.00 | 54 034.00 | 114 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 908.00 | | 29 102.00 | 138 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 282.00 | | 29 102.00 | 634 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 282.00 | | 29 102.00 | 634 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 291 335.00 | 291 335.00 | | 291 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 755.00 | 441 755.00 | | 441 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |