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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 069 444.00 | 414 852.00 | 2 654 592.00 | 3 069 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 798.00 | 45 939.00 | 35 859.00 | 81 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 831 148.00 | 489 712.00 | 9 341 436.00 | 9 831 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 329.00 | | 245 329.00 | 245 329.00 |
BZ Autres créances | 1 042 467.00 | | 1 042 467.00 | 1 042 467.00 |
CF Disponibilités | 3 347 560.00 | | 3 347 560.00 | 3 347 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 005.00 | | 4 662 005.00 | 4 662 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 154.00 | 489 712.00 | 14 003 441.00 | 14 493 154.00 |
CU Autres participations | 5 679 865.00 | | 5 679 865.00 | 5 679 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | | 1 514 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990.00 | 2 790 990.00 | | 2 790 990.00 |
DG Autres réserves | 2 858 082.00 | 2 324 029.00 | | 2 858 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 500.00 | 534 053.00 | | 224 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 498.00 | 7 829 998.00 | | 8 054 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 382.00 | 3 353 720.00 | | 3 288 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 645.00 | 651 873.00 | | 2 205 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 666.00 | 89 502.00 | | 138 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 052.00 | 143 545.00 | | 141 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 905.00 | | |
EA Autres dettes | 175 198.00 | 46 097.00 | | 175 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 943.00 | 4 287 643.00 | | 5 948 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 003 441.00 | 12 117 641.00 | | 14 003 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 765.00 | | 1 455 765.00 | 1 455 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 765.00 | | 1 455 765.00 | 1 455 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 565.00 | |
GE Autres charges | | | 111 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 5 203.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | -5 203.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 44 547.00 | | 37 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 737.00 | 2 119 760.00 | | 1 965 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 237.00 | 1 585 707.00 | | 1 741 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 500.00 | 534 053.00 | | 224 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828 336.00 | | 46 733.00 | 9 828 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 920.00 | 9 831 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 920.00 | 4 136 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 433.00 | | 46 703.00 | 4 133 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 955.00 | | 30.00 | 5 684 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 650.00 | 127 565.00 | 35 502.00 | 397 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 703.00 | 127 565.00 | 35 502.00 | 387 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VC Groupe et associés | 908 722.00 | 908 722.00 | | 908 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 382.00 | 323 239.00 | 1 692 883.00 | 3 288 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 645.00 | 2 205 645.00 | | 2 205 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 958.00 | | | 393 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 952.00 | | | 311 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 565.00 | 1 314 445.00 | 5 120.00 | 1 319 565.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 943.00 | 2 983 800.00 | 1 692 883.00 | 5 948 943.00 |