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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 076.00 | 243.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 049.00 | 32 385.00 | 19 664.00 | 52 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 332.00 | 33 461.00 | 21 870.00 | 55 332.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 582 718.00 | | 582 718.00 | 582 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 637.00 | | 604 637.00 | 604 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 969.00 | 33 461.00 | 626 507.00 | 659 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 640.00 | | | -17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EA Autres dettes | 370 166.00 | | | 370 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 507.00 | | | 626 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 833.00 | | | 201 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 640.00 | | | -17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 6 708.00 | | 26 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 126.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | 6 583.00 | | 25 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 179.00 | 375 179.00 | | 375 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 881.00 | 21 919.00 | 1 963.00 | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 452.00 | 433 452.00 | | 433 452.00 |