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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 1 054 229.00 | 346 393.00 | 1 400 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 324 938.00 | | 3 324 938.00 | 3 324 938.00 |
BF Prêts | 9 293 533.00 | | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 500.00 | | 881 500.00 | 881 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 156 529.00 | 10 243 761.00 | 35 912 768.00 | 46 156 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 435 911.00 | | 435 911.00 | 435 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 745.00 | 17 494.00 | 1 698 251.00 | 1 715 745.00 |
BZ Autres créances | 89 062 147.00 | | 89 062 147.00 | 89 062 147.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 618.00 | | 1 210 618.00 | 1 210 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 434 949.00 | 17 494.00 | 92 417 455.00 | 92 434 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 916 150.00 | 10 261 255.00 | 128 654 895.00 | 138 916 150.00 |
CU Autres participations | 31 245 536.00 | 9 189 532.00 | 22 056 004.00 | 31 245 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 672.00 | | 324 672.00 | 324 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 387 741.00 | 30 618 614.00 | | 33 387 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 335.00 | 2 769 127.00 | | 3 908 335.00 |
DL TOTAL (I) | 72 396 076.00 | 45 487 741.00 | | 72 396 076.00 |
DP Provisions pour risques | 590 288.00 | 417 190.00 | | 590 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 288.00 | 417 190.00 | | 590 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830 965.00 | 1 041 048.00 | | 50 830 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 669.00 | 15 136 808.00 | | 2 750 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 180.00 | 1 904 560.00 | | 612 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 768.00 | 1 602 049.00 | | 1 445 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 9 400 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 668 531.00 | 29 113 413.00 | | 55 668 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 654 895.00 | 75 018 344.00 | | 128 654 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750 669.00 | | | 2 750 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FD Production vendue biens | -63 626.00 | | -63 626.00 | -63 626.00 |
FG Production vendue services | 1 947 485.00 | | 1 947 485.00 | 1 947 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 359.00 | | 1 899 359.00 | 1 899 359.00 |
FM Production stockée | | | -98 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 050 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 189 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 413 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 149.00 | 14 225.00 | | 22 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 149.00 | 84 225.00 | | 62 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 654.00 | 488 721.00 | | 620 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 684.00 | 14 225.00 | | 25 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 436.00 | 502 946.00 | | 859 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 286.00 | -418 721.00 | | -797 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 451 201.00 | 9 980 206.00 | | 21 451 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542 866.00 | 7 211 078.00 | | 17 542 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 335.00 | 2 769 127.00 | | 3 908 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 871 502.00 | | 14 934 113.00 | 35 871 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649 087.00 | 44 745 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649 087.00 | 46 156 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | | | 1 411 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 460 481.00 | | 14 934 113.00 | 34 460 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 552.00 | 43 677.00 | | 1 010 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 552.00 | 43 677.00 | | 1 010 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 669.00 | 2 750 669.00 | | 2 750 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 180.00 | 612 180.00 | | 612 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 324 938.00 | | 3 324 938.00 | 3 324 938.00 |
UP Prêts | 9 293 533.00 | | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 500.00 | 881 500.00 | | 881 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 745.00 | 1 715 745.00 | | 1 715 745.00 |
VB T. V. A. | 259 106.00 | 259 106.00 | | 259 106.00 |
VC Groupe et associés | 88 649 819.00 | 88 649 819.00 | | 88 649 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 830 965.00 | 736 760.00 | 94 205.00 | 50 830 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 902.00 | 1 199 902.00 | | 1 199 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 618.00 | 1 210 618.00 | | 1 210 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 488 481.00 | 92 870 010.00 | 12 618 471.00 | 105 488 481.00 |
VW T.V.A. | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668 531.00 | 5 574 325.00 | 94 205.00 | 55 668 531.00 |