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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 10 084.00 | 1 454.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 5 340.00 | 4 135.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 320.00 | 15 423.00 | 1 538 896.00 | 1 554 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 871 996.00 | | 871 996.00 | 871 996.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 266.00 | | 896 266.00 | 896 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 586.00 | 15 423.00 | 2 435 163.00 | 2 450 586.00 |
CU Autres participations | 1 499 007.00 | | 1 499 007.00 | 1 499 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DG Autres réserves | 1 038 758.00 | | | 1 038 758.00 |
DH Report à nouveau | -82 923.00 | | | -82 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 972.00 | | | 1 319 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 201.00 | | | 1 063 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 190.00 | | | 1 115 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 163.00 | | | 2 435 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 190.00 | | | 1 115 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 402.00 | | 5 917.00 | 1 548 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | | 5 917.00 | 15 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 007.00 | | | 1 499 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 867.00 | 1 557.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 1 557.00 | | 13 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 866 425.00 | 866 425.00 | | 866 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 201.00 | 1 063 201.00 | | 1 063 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 200.00 | 886 200.00 | | 886 200.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 190.00 | 1 115 190.00 | | 1 115 190.00 |