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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 10 228.00 | 225.00 | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 304.00 | 89 007.00 | 1 297.00 | 90 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 325.00 | 99 403.00 | 13 923.00 | 113 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 399.00 | | 339 399.00 | 339 399.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 349 224.00 | | 349 224.00 | 349 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 052.00 | | 731 052.00 | 731 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 377.00 | 99 403.00 | 744 974.00 | 844 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 780.00 | 542 201.00 | | 312 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 331.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 335 748.00 | 564 532.00 | | 335 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 111.00 | 122 960.00 | | 114 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 40 469.00 | | 134 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 436.00 | 37 916.00 | | 147 436.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 896.00 | 8 227.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 226.00 | 209 573.00 | | 409 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 974.00 | 774 104.00 | | 744 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 226.00 | 209 573.00 | | 409 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 982.00 | 113 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 982.00 | 100 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 991.00 | 3 393.00 | 25 982.00 | 121 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 824.00 | 3 393.00 | 25 982.00 | 121 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 339 399.00 | 339 399.00 | | 339 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VI Groupe et associés | 114 111.00 | 114 111.00 | | 114 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 920.00 | 367 920.00 | | 367 920.00 |
VW T.V.A. | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |