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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 678.00 | 151 569.00 | 56 108.00 | 207 678.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 912.00 | 154 803.00 | 96 108.00 | 250 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
060 Stock marchandises | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 728.00 | | 221 728.00 | 221 728.00 |
072 Créances – Autres | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
084 Disponibilités | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 992.00 | | 351 992.00 | 351 992.00 |
110 Total général Actif | 602 903.00 | 154 803.00 | 448 100.00 | 602 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -206.00 | | | -206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |