| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 9 229.00 | 899.00 | 10 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 75 572.00 | 75 260.00 | 312.00 | 75 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 530.00 | 394 196.00 | 18 333.00 | 412 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 32 103.00 | 9 706.00 | 41 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 759.00 | 510 789.00 | 37 970.00 | 548 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BN En cours de production de biens | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 582 177.00 | | 582 177.00 | 582 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 567.00 | | 915 567.00 | 915 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 327.00 | 510 789.00 | 953 537.00 | 1 464 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
DL TOTAL (I) | 433 671.00 | | | 433 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 866.00 | | | 519 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 537.00 | | | 953 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 866.00 | | | 519 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 930.00 | | 1 479 930.00 | 1 479 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 930.00 | | 1 479 930.00 | 1 479 930.00 |
FM Production stockée | | | -22 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 668.00 | | | 1 467 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 806.00 | | | 1 389 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | 1.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 273 379.00 | 273 379.00 | 1.00 | 273 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 987.00 | 298 987.00 | | 298 987.00 |
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 866.00 | 519 866.00 | | 519 866.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |