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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 7 896.00 | 8 516.00 | 16 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 411.00 | 7 896.00 | 262 516.00 | 270 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 470.00 | 7 896.00 | 472 575.00 | 480 470.00 |
CU Autres participations | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 316 182.00 | 342 016.00 | | 316 182.00 |
DH Report à nouveau | | -3 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | -22 334.00 | | 15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 333 007.00 | 317 832.00 | | 333 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 385.00 | 122 077.00 | | 102 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 131.00 | 30 976.00 | | 35 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 749.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 4 408.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 568.00 | 159 209.00 | | 139 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 575.00 | 477 041.00 | | 472 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 211.00 | 4 033.00 | | 42 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 035.00 | 26 367.00 | | 27 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | -22 334.00 | | 15 176.00 |