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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 550.00 | | 1 369 550.00 | 1 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 45 988.00 | 6 465.00 | 52 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 642.00 | 47 988.00 | 1 409 654.00 | 1 457 642.00 |
BT Marchandises | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 505.00 | 47 988.00 | 1 676 517.00 | 1 724 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 788 969.00 | | | 788 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 646.00 | | | 1 513 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 517.00 | | | 1 676 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 279.00 | | 7 443.00 | 1 450 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 33 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 457 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 550.00 | | | 1 369 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | 6 543.00 | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | | 900.00 | 32 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 910.00 | 77.00 | | 47 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | 77.00 | | 47 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 869.00 | 44 709.00 | 160.00 | 44 869.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 628.00 | | | 48 628.00 |