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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 591.00 | 20 945.00 | 18 646.00 | 39 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 181.00 | 24 535.00 | 100 646.00 | 125 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 927.00 | 24 535.00 | 684 392.00 | 708 927.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 325 363.00 | 114 513.00 | | 325 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 878.00 | 210 850.00 | | 99 878.00 |
DL TOTAL (I) | 613 341.00 | 513 463.00 | | 613 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 494.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 87 801.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 20 595.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 46 509.00 | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 051.00 | 155 399.00 | | 71 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 392.00 | 668 862.00 | | 684 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 051.00 | 155 399.00 | | 71 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | 49 175.00 | | 31 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 860.00 | 573 901.00 | | 514 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 982.00 | 363 051.00 | | 414 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 878.00 | 210 850.00 | | 99 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 218.00 | | 12 963.00 | 112 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | | 12 963.00 | 26 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 762.00 | 5 773.00 | | 18 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 5 773.00 | | 15 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
UX Autres créances clients | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VC Groupe et associés | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 443.00 | 375 443.00 | | 375 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |