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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 5 825.00 | 1 335.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 139 337.00 | 38 588.00 | 100 749.00 | 139 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 048.00 | 96 763.00 | 5 285.00 | 102 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 996.00 | 386 862.00 | 42 134.00 | 428 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 341.00 | 528 038.00 | 538 303.00 | 1 066 341.00 |
BT Marchandises | 294 406.00 | | 294 406.00 | 294 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 849.00 | 378.00 | 17 471.00 | 17 849.00 |
BZ Autres créances | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 528 696.00 | | 528 696.00 | 528 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 540.00 | 378.00 | 1 139 162.00 | 1 139 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 881.00 | 528 416.00 | 1 677 465.00 | 2 205 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
DL TOTAL (I) | 571 546.00 | | | 571 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 445.00 | | | 592 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 326.00 | | | 338 326.00 |
EA Autres dettes | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 920.00 | | | 1 105 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 465.00 | | | 1 677 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 389.00 | | | 1 027 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550 328.00 | | 6 550 328.00 | 6 550 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 080.00 | | 1 553 080.00 | 1 553 080.00 |
FG Production vendue services | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 253.00 | | 8 121 253.00 | 8 121 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 289.00 | | | 8 151 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 703.00 | | | 7 949 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 996.00 | 42 242.00 | 201.00 | 485 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 624.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 795.00 | 41 618.00 | 201.00 | 480 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | 119.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | 119.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | 119.00 | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 445.00 | 592 445.00 | | 592 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 152.00 | 74 621.00 | 69 551.00 | 153 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 238.00 | 166 438.00 | 18 800.00 | 185 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 920.00 | 1 027 389.00 | 69 551.00 | 1 105 920.00 |