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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 420.00 | 3 000.00 | 25 420.00 | 28 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | 713.00 | 1 392.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 89 796.00 | 50 916.00 | 38 880.00 | 89 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 599.00 | 81 827.00 | 35 772.00 | 117 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 154.00 | 146 774.00 | 164 380.00 | 311 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 479.00 | 284 446.00 | 285 033.00 | 569 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BP En cours de production de services | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BT Marchandises | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 664.00 | 8 252.00 | 121 412.00 | 129 664.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CF Disponibilités | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 242.00 | 8 252.00 | 422 990.00 | 431 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 721.00 | 292 699.00 | 708 022.00 | 1 000 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 950.00 | 64 522.00 | | 114 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | 50 428.00 | | 54 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 545.00 | 22 318.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 203 717.00 | 153 768.00 | | 203 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 785.00 | 125 070.00 | | 188 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | 17 330.00 | | 30 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 401.00 | 107 853.00 | | 131 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 797.00 | 100 566.00 | | 144 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 214.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 244.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 306.00 | 354 276.00 | | 504 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 022.00 | 508 044.00 | | 708 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 014.00 | 315 516.00 | | 365 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 037.00 | | 222 643.00 | 389 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 569 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 530 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 774.00 | | 222 081.00 | 350 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | 562.00 | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 997.00 | 50 306.00 | 19 857.00 | 253 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 781.00 | 50 306.00 | 19 857.00 | 249 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 6 765.00 | | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 6 765.00 | | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 6 765.00 | | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 985.00 | 48 694.00 | 115 555.00 | 187 985.00 |
VI Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
VW T.V.A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 885.00 | 362 593.00 | 115 555.00 | 501 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 013.00 | 5 431.00 | | 14 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 723.00 | 14 226.00 | | 17 723.00 |
ST Autres comptes | 171 771.00 | 129 624.00 | | 171 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 055.00 | 23 272.00 | | 23 055.00 |
YT Sous‐traitance | 62 530.00 | 41 448.00 | | 62 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 356.00 | 977.00 | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 533.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 841.00 | 6 964.00 | | 15 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 463.00 | 170 324.00 | | 219 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 886.00 | 79 458.00 | | 97 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 434.00 | 209 546.00 | | 276 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |