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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 18 198.00 | 12 782.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 436.00 | 2 805 319.00 | 26 117.00 | 2 831 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
BZ Autres créances | 615 926.00 | | 615 926.00 | 615 926.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 418.00 | | 829 418.00 | 829 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 854.00 | 2 805 319.00 | 855 535.00 | 3 660 854.00 |
CU Autres participations | 2 800 456.00 | 2 787 121.00 | 13 335.00 | 2 800 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 945 822.00 | -2 986 835.00 | | -2 945 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | 41 012.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 421 195.00 | 406 835.00 | | 421 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 419.00 | 128 610.00 | | 9 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 446.00 | 119 386.00 | | 371 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 24 450.00 | | 16 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 883.00 | 27 756.00 | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 340.00 | 300 202.00 | | 434 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 535.00 | 707 037.00 | | 855 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 614.00 | 290 828.00 | | 433 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 656.00 | 106 427.00 | | 42 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296.00 | 65 415.00 | | 28 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 360.00 | 41 012.00 | | 14 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 436.00 | | | 2 831 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 456.00 | | | 2 800 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787 121.00 | | | 2 787 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 121.00 | | | 2 787 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 197 359.00 | 197 359.00 | | 197 359.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 608 940.00 | 608 940.00 | | 608 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 374.00 | 8 648.00 | 726.00 | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 371 446.00 | 371 446.00 | | 371 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 517.00 | 819 517.00 | | 819 517.00 |
VW T.V.A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 340.00 | 433 614.00 | 726.00 | 434 340.00 |