| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 2 112 306.00 | 102 082.00 | 2 010 224.00 | 2 112 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 282.00 | 685 583.00 | 1 298 698.00 | 1 984 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 915.00 | 154 617.00 | 153 298.00 | 307 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 254.00 | 942 816.00 | 3 663 437.00 | 4 606 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 875.00 | 102 418.00 | 5 326 457.00 | 5 428 875.00 |
BZ Autres créances | 534 994.00 | | 534 994.00 | 534 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 428 234.00 | | 3 428 234.00 | 3 428 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 400 443.00 | 102 418.00 | 9 298 025.00 | 9 400 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 698.00 | 1 045 234.00 | 12 961 463.00 | 14 006 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 601.00 | 3 713 620.00 | | 4 100 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 417.00 | 1 086 980.00 | | 1 678 417.00 |
DK Provisions réglementées | 302 368.00 | 234 486.00 | | 302 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 387.00 | 5 145 087.00 | | 6 191 387.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 344.00 | 517 914.00 | | 1 427 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 046.00 | 3 503 664.00 | | 3 457 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 281.00 | 833 586.00 | | 1 237 281.00 |
EA Autres dettes | 528 404.00 | 145 487.00 | | 528 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 075.00 | 5 000 653.00 | | 6 650 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 463.00 | 10 145 741.00 | | 12 961 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 741.00 | | -3 741.00 | -3 741.00 |
FD Production vendue biens | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
FG Production vendue services | 9 579 360.00 | | 9 579 360.00 | 9 579 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 737 031.00 | | 9 737 031.00 | 9 737 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 971.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 922.00 | 48 000.00 | | 115 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 778.00 | 67 545.00 | | 37 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 701.00 | 115 545.00 | | 153 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 991.00 | 100.00 | | 20 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 384.00 | 46 652.00 | | 84 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 661.00 | 87 075.00 | | 225 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 037.00 | 133 827.00 | | 331 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 335.00 | -18 282.00 | | -177 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 958.00 | 70 183.00 | | 92 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 654.00 | 475 498.00 | | 633 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 265 473.00 | 8 471 448.00 | | 10 265 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 055.00 | 7 384 467.00 | | 8 587 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 417.00 | 1 086 980.00 | | 1 678 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 678.00 | | 4 462 694.00 | 2 487 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057 538.00 | 286 580.00 | 4 606 254.00 | 2 057 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 538.00 | 286 580.00 | 4 576 911.00 | 2 057 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 335.00 | | 4 462 694.00 | 2 458 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 057 538.00 | | | 2 057 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 527.00 | 302 484.00 | 202 195.00 | 842 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 994.00 | 302 484.00 | 202 195.00 | 841 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 486.00 | 105 661.00 | 37 778.00 | 234 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 192 418.00 | | 90 000.00 | 192 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 418.00 | | 90 000.00 | 192 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 904.00 | 225 661.00 | 127 778.00 | 426 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 661.00 | 37 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 046.00 | 3 457 046.00 | | 3 457 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 533.00 | 533 533.00 | | 533 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 053.00 | 5 424 053.00 | | 5 424 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 530 740.00 | 530 740.00 | | 530 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 344.00 | 1 427 344.00 | | 1 427 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 019.00 | 6 001 019.00 | | 6 001 019.00 |
VW T.V.A. | 998 713.00 | 998 713.00 | | 998 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 205.00 | 6 655 205.00 | | 6 655 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | 5 474.00 | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 11 412.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 1 581 946.00 | 1 257 718.00 | | 1 581 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455 409.00 | 1 383 993.00 | | 1 455 409.00 |
YT Sous‐traitance | 3 288 945.00 | 2 817 426.00 | | 3 288 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 186.00 | 165 435.00 | | 81 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 224.00 | 76 269.00 | | 93 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 741.00 | 81 743.00 | | 100 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 951 426.00 | 1 718 874.00 | | 1 951 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 087.00 | 1 350 937.00 | | 932 087.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 418 543.00 | 5 635 986.00 | | 6 418 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |