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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 242.00 | 4 713.00 | 5 530.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 53 038.00 | 6 156.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 869.00 | 360 409.00 | 101 460.00 | 461 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 005.00 | 471 060.00 | 176 945.00 | 648 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 204 347.00 | | 204 347.00 | 204 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 158.00 | | 369 158.00 | 369 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 163.00 | 471 060.00 | 546 103.00 | 1 017 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
DL TOTAL (I) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
EA Autres dettes | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 421.00 | | | 449 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 103.00 | | | 546 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 005.00 | | 1 640 005.00 | 1 640 005.00 |
FG Production vendue services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 866.00 | | 1 646 866.00 | 1 646 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 996.00 | |
GE Autres charges | | | 81 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 628.00 | | | 1 658 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 376.00 | | | 1 578 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 412.00 | | 18 618.00 | 651 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 026.00 | 648 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 375.00 | 531 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 689.00 | | 17 990.00 | 534 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | 628.00 | 13 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 631.00 | 57 996.00 | 19 567.00 | 432 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 731.00 | 57 996.00 | 19 567.00 | 379 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VC Groupe et associés | 165 905.00 | 165 905.00 | | 165 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 671.00 | 24 184.00 | 26 487.00 | 50 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 490.00 | 217 690.00 | 13 800.00 | 231 490.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 421.00 | 422 934.00 | 26 487.00 | 449 421.00 |