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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 871.00 | 3 849.00 | 2 022.00 | 5 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 067.00 | 59 263.00 | 88 804.00 | 148 067.00 |
040 Immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 139.00 | 63 112.00 | 100 027.00 | 163 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 193.00 | | 154 193.00 | 154 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | 3 411.00 | 57 089.00 | 60 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
084 Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 563.00 | 3 411.00 | 255 152.00 | 258 563.00 |
110 Total général Actif | 421 702.00 | 66 523.00 | 355 179.00 | 421 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 882 016.00 | | | 882 016.00 |
222 Production stockée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 378.00 | | | 909 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494 427.00 | | | 494 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71 640.00 | | | -71 640.00 |
242 Autres charges externes. | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
252 Charges sociales | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 701.00 | | | 901 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 948.00 | | | 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |