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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 877.00 | 159 595.00 | 46 282.00 | 205 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 148.00 | 154 702.00 | 177 447.00 | 332 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 577.00 | 314 297.00 | 407 281.00 | 721 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 609.00 | | 590 609.00 | 590 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 456.00 | | 666 456.00 | 666 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 034.00 | 314 297.00 | 1 073 737.00 | 1 388 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 687 434.00 | 616 145.00 | | 687 434.00 |
DH Report à nouveau | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 445.00 | 71 289.00 | | 98 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 812 514.00 | 716 546.00 | | 812 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 612.00 | 134 651.00 | | 118 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | 30 366.00 | | 33 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 126.00 | 29 781.00 | | 25 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 469.00 | 52 660.00 | | 84 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 223.00 | 247 458.00 | | 261 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 737.00 | 964 004.00 | | 1 073 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 422.00 | | 14 155.00 | 707 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 870.00 | | 14 155.00 | 523 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 865.00 | 48 432.00 | | 265 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 865.00 | 48 432.00 | | 265 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 612.00 | 26 271.00 | 92 341.00 | 118 612.00 |
VI Groupe et associés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 811.00 | 60 759.00 | 12 052.00 | 72 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 223.00 | 168 882.00 | 92 341.00 | 261 223.00 |