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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 754.00 | 160.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 487.00 | 68 156.00 | 35 331.00 | 103 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 752.00 | 99 433.00 | 105 319.00 | 204 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 153.00 | 174 343.00 | 232 810.00 | 407 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 111 549.00 | 1 925.00 | 109 624.00 | 111 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CF Disponibilités | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 916.00 | 1 925.00 | 310 991.00 | 312 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 069.00 | 176 268.00 | 543 801.00 | 720 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 854.00 | 213 377.00 | | 233 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 235.00 | 22 875.00 | | 23 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 270 926.00 | 247 251.00 | | 270 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 755.00 | 65 413.00 | | 69 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 525.00 | 14 833.00 | | 44 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 783.00 | 60 401.00 | | 108 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 840.00 | 36 057.00 | | 48 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 874.00 | 177 286.00 | | 272 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 801.00 | 424 538.00 | | 543 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 809.00 | 135 540.00 | | 231 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 943.00 | 57 155.00 | 6 945.00 | 356 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 028.00 | 57 155.00 | 6 945.00 | 258 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 755.00 | 28 689.00 | 41 066.00 | 69 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 874.00 | 231 809.00 | 41 066.00 | 272 874.00 |