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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
AN Terrains | 167 856.00 | | 167 856.00 | 167 856.00 |
AP Constructions | 1 812 122.00 | 564 110.00 | 1 248 013.00 | 1 812 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 368.00 | | 398 368.00 | 398 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 186.00 | 565 359.00 | 3 555 827.00 | 4 121 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 979.00 | | 128 979.00 | 128 979.00 |
BZ Autres créances | 1 782 778.00 | | 1 782 778.00 | 1 782 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 146.00 | 11 011.00 | 2 269 135.00 | 2 280 146.00 |
CF Disponibilités | 1 042 742.00 | | 1 042 742.00 | 1 042 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 097.00 | 11 011.00 | 5 242 087.00 | 5 253 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 283.00 | 576 370.00 | 8 797 914.00 | 9 374 283.00 |
CU Autres participations | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 020.00 | 3 016 020.00 | | 3 016 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 602.00 | 190 600.00 | | 301 602.00 |
DG Autres réserves | 3 697 122.00 | 3 805 483.00 | | 3 697 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 400.00 | 803 340.00 | | 1 179 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 144.00 | 7 815 443.00 | | 8 194 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 806.00 | 131 484.00 | | 70 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 600.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 442.00 | 23 287.00 | | 117 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 777.00 | 208 802.00 | | 351 777.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 769.00 | 364 172.00 | | 603 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 914.00 | 8 179 615.00 | | 8 797 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 697.00 | 293 769.00 | | 593 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 464.00 | | 402 464.00 | 402 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 464.00 | | 402 464.00 | 402 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 491.00 | 16 816.00 | | 12 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 819.00 | -50 782.00 | | 102 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 107.00 | 1 404 887.00 | | 1 771 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 706.00 | 601 548.00 | | 591 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 400.00 | 803 340.00 | | 1 179 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 792.00 | | 902 394.00 | 3 218 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 172.00 | | | 1 466 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 202.00 | | 902 394.00 | 1 477 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 787.00 | 93 572.00 | | 471 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 787.00 | 93 572.00 | | 471 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 569.00 | 11 011.00 | 281 569.00 | 281 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 569.00 | 11 011.00 | 281 569.00 | 281 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 569.00 | 11 011.00 | 281 569.00 | 281 569.00 |
UG ‐ Financières | | 11 011.00 | 281 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
VB T. V. A. | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 924.00 | 1 701 924.00 | | 1 701 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 403.00 | 60 330.00 | 10 073.00 | 70 403.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 210.00 | 1 930 210.00 | | 1 930 210.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 769.00 | 593 697.00 | 10 073.00 | 603 769.00 |