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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 306.00 | 416 018.00 | 37 288.00 | 453 306.00 |
BF Prêts | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 534.00 | 456 345.00 | 49 189.00 | 505 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 233.00 | 37 871.00 | 140 361.00 | 178 233.00 |
BN En cours de production de biens | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 579.00 | 25 317.00 | 272 261.00 | 297 579.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 639.00 | 63 189.00 | 583 449.00 | 646 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 173.00 | 519 534.00 | 632 638.00 | 1 152 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
DH Report à nouveau | -904 413.00 | -354 604.00 | | -904 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 689.00 | -549 808.00 | | -344 689.00 |
DL TOTAL (I) | -706 817.00 | -362 128.00 | | -706 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 416.00 | 449 416.00 | | 719 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 129.00 | 489 008.00 | | 477 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 960.00 | 183 441.00 | | 137 960.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 4 016.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 456.00 | 1 127 621.00 | | 1 339 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 638.00 | 765 492.00 | | 632 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 282.00 | 43 627.00 | 1 420 910.00 | 1 377 282.00 |
FG Production vendue services | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 271.00 | 43 627.00 | 1 828 899.00 | 1 785 271.00 |
FM Production stockée | | | 11 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 118.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 22 357.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 22 357.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 22 312.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 683.00 | 2 068 372.00 | | 1 939 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 372.00 | 2 618 180.00 | | 2 284 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 689.00 | -549 808.00 | | -344 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 353.00 | | | 525 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 505 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 258.00 | 482 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 840.00 | | | 500 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 143.00 | 24 460.00 | 18 258.00 | 450 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 40.00 | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 131.00 | 24 420.00 | 18 258.00 | 439 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 658.00 | 37 872.00 | 84 658.00 | 84 658.00 |
6T Sur comptes clients | 20 053.00 | 7 247.00 | 1 983.00 | 20 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 711.00 | 45 119.00 | 86 641.00 | 104 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 711.00 | 45 119.00 | 86 641.00 | 104 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 130.00 | 477 130.00 | | 477 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UP Prêts | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 261 584.00 | 261 584.00 | | 261 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 719 416.00 | 719 416.00 | | 719 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 174.00 | 343 274.00 | 11 900.00 | 355 174.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 456.00 | 1 339 456.00 | | 1 339 456.00 |