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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 7 152.00 | 2 682.00 | 9 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 7 647.00 | 5 746.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 182.00 | 49 540.00 | 27 641.00 | 77 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 534.00 | 64 340.00 | 36 194.00 | 100 534.00 |
BT Marchandises | 495 341.00 | | 495 341.00 | 495 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CF Disponibilités | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 142.00 | | 596 142.00 | 596 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 676.00 | 64 340.00 | 632 336.00 | 696 676.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DL TOTAL (I) | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
DP Provisions pour risques | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 336.00 | | | 632 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 629.00 | | 17 905.00 | 82 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 670.00 | | 17 905.00 | 72 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 891.00 | 15 449.00 | | 48 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 1 547.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 286.00 | 13 903.00 | | 43 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 709.00 | 255 709.00 | | 255 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 245.00 | 28 195.00 | 50.00 | 28 245.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 337.00 | 390 337.00 | | 390 337.00 |