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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 456.00 | 6 878.00 | 69 578.00 | 76 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038 726.00 | | 1 038 726.00 | 1 038 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 440.00 | 7 135.00 | 1 108 304.00 | 1 115 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
110 Total général Actif | 1 266 392.00 | 7 135.00 | 1 259 257.00 | 1 266 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 124 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 259 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 181.00 | 182 429.00 | | 195 181.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 974.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 347.00 | 183 403.00 | | 195 347.00 |
242 Autres charges externes. | 22 781.00 | 26 115.00 | | 22 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 3 378.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 140.00 | 118 001.00 | | 124 140.00 |
252 Charges sociales | 30 086.00 | 27 755.00 | | 30 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 258.00 | 11 945.00 | | 12 258.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 190.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 238.00 | 187 385.00 | | 192 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 109.00 | -3 981.00 | | 3 109.00 |
280 Produits financiers | 87 554.00 | 81 644.00 | | 87 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 098.00 | 7 695.00 | | 82 098.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 2 006.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 255.00 | 7 182.00 | | 88 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 503.00 | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 356.00 | 74 666.00 | | 82 356.00 |