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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 706.00 | 12 458.00 | 10 249.00 | 22 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 150.00 | 412.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 268.00 | 13 608.00 | 10 660.00 | 24 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BN En cours de production de biens | 947 356.00 | 34 040.00 | 913 316.00 | 947 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 355.00 | 3 524.00 | 615 831.00 | 619 355.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 300 724.00 | | 300 724.00 | 300 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 833.00 | 37 564.00 | 1 898 269.00 | 1 935 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 101.00 | 51 172.00 | 1 908 929.00 | 1 960 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 9 949.00 | 7 378.00 | | 9 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 407.00 | 2 707.00 | | -32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 22 678.00 | 55 085.00 | | 22 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 986.00 | 127.00 | | 250 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 862.00 | 730 414.00 | | 621 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 117.00 | 180 365.00 | | 191 117.00 |
EA Autres dettes | 821 965.00 | 683 482.00 | | 821 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 251.00 | 1 594 710.00 | | 1 886 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 929.00 | 1 649 795.00 | | 1 908 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 251.00 | 1 594 710.00 | | 1 886 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 898.00 | | 2 121 898.00 | 2 121 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 898.00 | | 2 121 898.00 | 2 121 898.00 |
FM Production stockée | | | 171 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 503.00 | 12 374.00 | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 530.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 530.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | -450.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 494.00 | 2 172 456.00 | | 2 333 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 901.00 | 2 169 749.00 | | 2 365 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 407.00 | 2 707.00 | | -32 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 937.00 | | 6 331.00 | 17 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | | 6 331.00 | 17 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 679.00 | 4 929.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 4 929.00 | | 8 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 103.00 | 16 937.00 | | 17 103.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 1 649.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 978.00 | 18 586.00 | | 18 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 978.00 | 18 586.00 | | 18 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 862.00 | 621 862.00 | | 621 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 965.00 | 821 965.00 | | 821 965.00 |
UX Autres créances clients | 619 355.00 | 619 355.00 | | 619 355.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 274.00 | 658 274.00 | | 658 274.00 |
VW T.V.A. | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 251.00 | 1 886 251.00 | | 1 886 251.00 |