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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 870.00 | 28 074.00 | 13 796.00 | 41 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 26 908.00 | 21 565.00 | 48 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 383.00 | 69 757.00 | 151 626.00 | 221 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 100.00 | 69 757.00 | 221 343.00 | 291 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 482.00 | 1 045.00 | | -4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | -5 527.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765.00 | 5 518.00 | | 15 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 694.00 | 61 010.00 | | 38 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 468.00 | 86 198.00 | | 123 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 508.00 | | 13 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 32 329.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 579.00 | 193 045.00 | | 205 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 343.00 | 198 563.00 | | 221 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 579.00 | 154 486.00 | | 205 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FG Production vendue services | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 274.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 040.00 | 274.00 | | 31 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | -274.00 | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 044.00 | 182 446.00 | | 201 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 797.00 | 187 973.00 | | 190 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 247.00 | -5 527.00 | | 10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 558.00 | | 29 163.00 | 204 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 221 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 90 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 517.00 | | 29 163.00 | 73 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 524.00 | 10 481.00 | 7 248.00 | 66 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 755.00 | 655.00 | | 9 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 133.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | 9 693.00 | 7 248.00 | 52 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 559.00 | 22 909.00 | 15 650.00 | 38 559.00 |
VI Groupe et associés | 123 468.00 | 123 468.00 | | 123 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 116.00 | 26 322.00 | 794.00 | 27 116.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 578.00 | 189 928.00 | 15 650.00 | 205 578.00 |