| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 1 563.00 | 9 837.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 7 277.00 | 8 215.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 329.00 | 64 049.00 | 137 279.00 | 201 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 676.00 | 72 889.00 | 159 787.00 | 232 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BT Marchandises | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 497.00 | | 189 497.00 | 189 497.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 517 380.00 | | 517 380.00 | 517 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 306.00 | | 756 306.00 | 756 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 982.00 | 72 889.00 | 916 092.00 | 988 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 176 827.00 | 15 600.00 | | 176 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 830.00 | 161 226.00 | | 260 830.00 |
DL TOTAL (I) | 481 929.00 | 221 099.00 | | 481 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 635.00 | 73 462.00 | | 53 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 682.00 | 58 518.00 | | 140 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 898.00 | 158 841.00 | | 168 898.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 533.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 318.00 | 80 750.00 | | 70 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 163.00 | 372 104.00 | | 434 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 092.00 | 593 203.00 | | 916 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 313.00 | 319 081.00 | | 426 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FG Production vendue services | 1 659 933.00 | | 1 659 933.00 | 1 659 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 600.00 | | 1 693 600.00 | 1 693 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | 26 204.00 | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 940.00 | 12 000.00 | | 33 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 940.00 | 12 000.00 | | 33 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 45.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 688.00 | 32 558.00 | | 25 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 728.00 | 32 603.00 | | 27 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | -20 603.00 | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 280.00 | 57 409.00 | | 98 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 595.00 | 1 138 098.00 | | 1 733 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 765.00 | 976 871.00 | | 1 472 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 830.00 | 161 226.00 | | 260 830.00 |