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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 23 822.00 | 66.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 38 272.00 | 1 947.00 | 40 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 761.00 | 62 094.00 | 61 666.00 | 123 761.00 |
BT Marchandises | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 200.00 | 62 094.00 | 127 106.00 | 189 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 374.00 | 30 715.00 | | 45 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | 14 659.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 65 331.00 | 50 874.00 | | 65 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 995.00 | 33 456.00 | | 14 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 55.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 27 681.00 | | 30 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 7 087.00 | | 15 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 775.00 | 70 504.00 | | 61 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 106.00 | 121 378.00 | | 127 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 706.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 946.00 | 411 536.00 | | 409 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 489.00 | 396 877.00 | | 395 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 457.00 | 14 659.00 | | 14 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 686.00 | 5 408.00 | | 56 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 686.00 | 5 408.00 | | 56 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 995.00 | 8 366.00 | 6 629.00 | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 136.00 | 4 562.00 | 18 574.00 | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 775.00 | 55 146.00 | 6 629.00 | 61 775.00 |