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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 314.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 554 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 883 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 457 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 539 848.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 340.00 | 848 340.00 | | 848 340.00 |
DH Report à nouveau | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 455.00 | 251 504.00 | | 265 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 299.00 | 1 209 844.00 | | 1 475 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 522.00 | 263 210.00 | | 442 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037.00 | 3 988.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 14 604.00 | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 989.00 | 493 788.00 | | 581 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 129 948.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 549.00 | 905 537.00 | | 1 064 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 848.00 | 2 115 381.00 | | 2 539 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 512.00 | 901 549.00 | | 1 061 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 797 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 795.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 795.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -795.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 847.00 | 95 243.00 | | 102 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 715.00 | 3 061 871.00 | | 3 835 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 260.00 | 2 810 367.00 | | 3 570 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 455.00 | 251 504.00 | | 265 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 316.00 | | 89 101.00 | 47 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 260.00 | 101 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 260.00 | 89 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 334.00 | | 88 600.00 | 36 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 501.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 781.00 | 17 386.00 | 24 324.00 | 25 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | 17 386.00 | 24 324.00 | 22 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 080.00 | 1 037 080.00 | | 1 037 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 562 507.00 | 562 507.00 | | 562 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 197.00 | 569 639.00 | 2 558.00 | 572 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 512.00 | 1 061 512.00 | | 1 061 512.00 |