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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 075.00 | 90 000.00 | 15 075.00 | 105 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 517.00 | 7 427.00 | 5 090.00 | 12 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 388.00 | 61 487.00 | 91 900.00 | 153 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 099.00 | 158 914.00 | 115 185.00 | 274 099.00 |
060 Stock marchandises | 276 469.00 | | 276 469.00 | 276 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 243.00 | 9 259.00 | 27 984.00 | 37 243.00 |
072 Créances – Autres | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
084 Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 118.00 | 9 259.00 | 404 859.00 | 414 118.00 |
110 Total général Actif | 688 216.00 | 168 173.00 | 520 044.00 | 688 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866 549.00 | 692 655.00 | | 866 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 162.00 | 50 206.00 | | 44 162.00 |
224 Production immobilisée | 172.00 | 136.00 | | 172.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 5 702.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 018.00 | 748 699.00 | | 911 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 576.00 | 434 595.00 | | 713 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 536.00 | 19 964.00 | | -84 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 306.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 131 667.00 | 168 178.00 | | 131 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 6 738.00 | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 251.00 | 82 709.00 | | 77 251.00 |
252 Charges sociales | 23 431.00 | 23 827.00 | | 23 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 885.00 | 25 031.00 | | 21 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 135.00 | 92 104.00 | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 3 528.00 | 1 868.00 | | 3 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 588.00 | 855 320.00 | | 895 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 430.00 | -106 620.00 | | 15 430.00 |
280 Produits financiers | 4 812.00 | 3 328.00 | | 4 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 9 940.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 546.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 3 682.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 262.00 | -98 580.00 | | 28 262.00 |