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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 22 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 356 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 378 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 061.00 | 43 581.00 | | 36 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 359.00 | -7 521.00 | | 744 359.00 |
DL TOTAL (I) | 781 519.00 | 37 161.00 | | 781 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 727.00 | 4 944 747.00 | | 4 594 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 10 183.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 003.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 005 694.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 181.00 | 5 972 055.00 | | 5 597 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 701.00 | 6 009 216.00 | | 6 378 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 816 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 328.00 | 19 304.00 | | 822 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 969.00 | 26 825.00 | | 77 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 359.00 | -7 521.00 | | 744 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 593 206.00 | 642 775.00 | 2 856 702.00 | 4 593 206.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 181.00 | 1 646 750.00 | 2 856 702.00 | 5 597 181.00 |