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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 410.00 | 18 012.00 | 56 398.00 | 74 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 381.00 | 18 012.00 | 156 369.00 | 174 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BT Marchandises | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 963.00 | 18 012.00 | 209 951.00 | 227 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 531.00 | 73 272.00 | | 85 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | 12 259.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 102 752.00 | 87 731.00 | | 102 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 802.00 | 39 209.00 | | 67 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 1 371.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 040.00 | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 27 145.00 | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 199.00 | 77 999.00 | | 107 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 951.00 | 165 730.00 | | 209 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 250.00 | 50 939.00 | | 58 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
FG Production vendue services | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 2 404.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 2 404.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -2 404.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 2 588.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 289.00 | 157 425.00 | | 164 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 268.00 | 145 165.00 | | 149 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | 12 259.00 | | 15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 310.00 | | 60 071.00 | 114 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | | 60 071.00 | 14 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 7 976.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 7 976.00 | | 10 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 513.00 | | 7 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 802.00 | 20 332.00 | 46 259.00 | 67 802.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VP Divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 5 823.00 | 9 972.00 | 15 795.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 720.00 | 58 250.00 | 46 259.00 | 105 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 729.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 454.00 | 8 906.00 | | 12 454.00 |
ST Autres comptes | 17 664.00 | 19 056.00 | | 17 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 180.00 | 22 796.00 | | 23 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 444.00 | 269.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 493.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 1 222.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 462.00 | 31 059.00 | | 28 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 989.00 | 6 378.00 | | 7 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 741.00 | 51 028.00 | | 53 741.00 |