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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687 500.00 | | 17 687 500.00 | 17 687 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 805 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 462 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 427 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 694 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 456 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 754 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 905 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 676 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 641 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 600 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 031 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 725 000.00 | |
CU Autres participations | 16 002 000.00 | | 16 002 000.00 | 16 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 27 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DG Autres réserves | -18 896 000.00 | -1 329 000.00 | | -18 896 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 633 071.00 | 4 755 322.00 | | 6 633 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 890.00 | 1 877 748.00 | | 1 141 890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 605 000.00 | 1 171 000.00 | | 8 605 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 113 000.00 | 3 222 000.00 | | 3 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 144 000.00 | 3 646 000.00 | | 3 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 914 000.00 | 64 868 000.00 | | 40 914 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020 000.00 | 3 353 000.00 | | 18 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 000.00 | 696 000.00 | | 591 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710 000.00 | 13 886 000.00 | | 10 710 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796 000.00 | 11 573 000.00 | | 13 796 000.00 |
EA Autres dettes | 4 833 000.00 | 6 511 000.00 | | 4 833 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 864 000.00 | 101 614 000.00 | | 88 864 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 725 000.00 | 106 431 000.00 | | 100 725 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 461 000.00 | 324 000.00 | | 461 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -348 000.00 | 132 000.00 | | -348 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 114 000.00 | 456 000.00 | | 114 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 31 000.00 | 424 000.00 | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 810 000.00 | |
FG Production vendue services | 213 397.00 | | 213 397.00 | 213 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 810 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 837 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 962 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 095 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 581 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 959 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 705 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 436 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 409 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 314 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 128 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 976 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 212 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 074 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 000.00 | 5 602 000.00 | | 1 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050 000.00 | 1 707 000.00 | | 2 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 000.00 | 1 707 000.00 | | 2 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 000.00 | 3 894 000.00 | | -838 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 409 000.00 | 364 000.00 | | -2 409 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 565.00 | 4 321 385.00 | | 2 365 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 675.00 | 2 443 637.00 | | 1 223 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 890.00 | 1 877 748.00 | | 1 141 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -18 223 000.00 | -678 000.00 | | -18 223 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 223 000.00 | -678 000.00 | | -18 223 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -348 000.00 | 132 000.00 | | -348 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -17 875 000.00 | -809 000.00 | | -17 875 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 688 500.00 | | | 33 688 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 689 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 887 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 687 500.00 | | | 17 687 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001 000.00 | | | 16 001 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 532.00 | 475 532.00 | | 475 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160 000.00 | 2 460 000.00 | 2 700 000.00 | 5 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 300 724.00 | 3 300 724.00 | | 3 300 724.00 |
VB T. V. A. | 371 441.00 | 371 441.00 | | 371 441.00 |
VC Groupe et associés | 43 807 365.00 | 31 672 602.00 | 12 134 763.00 | 43 807 365.00 |
VI Groupe et associés | 39 790 076.00 | 1 790 076.00 | 38 000 000.00 | 39 790 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 479 531.00 | 35 344 768.00 | 12 134 763.00 | 47 479 531.00 |
VW T.V.A. | 478 757.00 | 478 757.00 | | 478 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 922 026.00 | 5 222 026.00 | 40 700 000.00 | 45 922 026.00 |