| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 402.00 | 110 347.00 | 12 055.00 | 122 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 788.00 | 19 674.00 | 13 115.00 | 32 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 474.00 | 130 020.00 | 304 453.00 | 434 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BZ Autres créances | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CF Disponibilités | 591 968.00 | | 591 968.00 | 591 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 951.00 | | 824 951.00 | 824 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 425.00 | 130 020.00 | 1 129 405.00 | 1 259 425.00 |
CU Autres participations | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 658.00 | 100 899.00 | | 166 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 064.00 | 65 758.00 | | 126 064.00 |
DL TOTAL (I) | 303 722.00 | 177 658.00 | | 303 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 295.00 | 366 737.00 | | 361 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 913.00 | 273 686.00 | | 285 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 4 108.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 524.00 | 41 587.00 | | 74 524.00 |
EA Autres dettes | 98 410.00 | 115 671.00 | | 98 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 683.00 | 801 789.00 | | 825 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 405.00 | 979 446.00 | | 1 129 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 564.00 | 477 825.00 | | 540 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 318.00 | | | 480 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 383.00 | 279 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 844.00 | 434 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 667.00 | | | 324 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 940.00 | 30 541.00 | 461.00 | 99 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 479.00 | 30 541.00 | | 99 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 322.00 | 384 322.00 | | 384 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 295.00 | 76 176.00 | 118 913.00 | 361 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 284.00 | 210 284.00 | | 210 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 984.00 | 232 984.00 | | 232 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 683.00 | 540 564.00 | 118 913.00 | 825 683.00 |