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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 470.00 | | 318 470.00 | 318 470.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 663.00 | | 357 663.00 | 357 663.00 |
CU Autres participations | 318 470.00 | | 318 470.00 | 318 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DH Report à nouveau | -28 256.00 | -11 103.00 | | -28 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 905.00 | -17 153.00 | | -8 905.00 |
DK Provisions réglementées | 14 776.00 | 11 082.00 | | 14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 565.00 | 5 776.00 | | 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 269.00 | 205 833.00 | | 172 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 766.00 | 117 073.00 | | 161 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 11 124.00 | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | 13 879.00 | 19 379.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 098.00 | 353 409.00 | | 357 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 663.00 | 359 185.00 | | 357 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 637.00 | 227 645.00 | | 272 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -3 694.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 505.00 | 17 153.00 | | 11 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 905.00 | -17 153.00 | | -8 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 082.00 | 3 694.00 | | 11 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 082.00 | 3 694.00 | | 11 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 645.00 | 175 645.00 | | 175 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 269.00 | 87 808.00 | 84 461.00 | 172 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 508.00 | 273 047.00 | 84 461.00 | 357 508.00 |