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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 579.00 | 180.00 | 759.00 |
AH Fonds commercial | 743 182.00 | | 743 182.00 | 743 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 421.00 | 498 928.00 | 143 493.00 | 642 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 159.00 | 712 934.00 | 528 224.00 | 1 241 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 521.00 | 1 212 441.00 | 1 415 080.00 | 2 627 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BZ Autres créances | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CF Disponibilités | 1 318 697.00 | | 1 318 697.00 | 1 318 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 263.00 | | 1 499 263.00 | 1 499 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 784.00 | 1 212 441.00 | 2 914 343.00 | 4 126 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 169 547.00 | 161 461.00 | | 169 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 001.00 | 628 086.00 | | 765 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 548.00 | 1 449 547.00 | | 1 594 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 760.00 | 560 694.00 | | 411 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 499.00 | 537 870.00 | | 297 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 759.00 | 479 345.00 | | 463 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 777.00 | 147 547.00 | | 146 777.00 |
EA Autres dettes | | 11 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 795.00 | 1 736 568.00 | | 1 319 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 343.00 | 3 186 115.00 | | 2 914 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 351.00 | 1 325 026.00 | | 1 048 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 614 491.00 | | 4 614 491.00 | 4 614 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 491.00 | | 4 614 491.00 | 4 614 491.00 |
FM Production stockée | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 530.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 21 147.00 | | 3 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | 2 316.00 | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 2 316.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 350.00 | 1 623.00 | | 38 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 428.00 | 1 623.00 | | 40 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 342.00 | 693.00 | | -34 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 499.00 | 277 561.00 | | 297 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 863.00 | 4 063 600.00 | | 4 627 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 862.00 | 3 435 514.00 | | 3 862 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 001.00 | 628 086.00 | | 765 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 806.00 | | 154 215.00 | 2 478 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 627 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 883 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 682.00 | | 259.00 | 743 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 123.00 | | 153 956.00 | 1 735 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 333.00 | 167 530.00 | 3 422.00 | 1 048 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 79.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 833.00 | 167 451.00 | 3 422.00 | 1 047 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 759.00 | 463 759.00 | | 463 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
UX Autres créances clients | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 542.00 | 140 098.00 | 271 444.00 | 411 542.00 |
VI Groupe et associés | 297 499.00 | 297 499.00 | | 297 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 795.00 | 1 048 351.00 | 271 444.00 | 1 319 795.00 |