| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 12 476.00 | 22 524.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 241.00 | 559.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 7 734.00 | 4 062.00 | 11 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 727.00 | 21 681.00 | 31 046.00 | 52 727.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 945.00 | 21 681.00 | 43 264.00 | 64 945.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 121.00 | -13 458.00 | | -13 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 335.00 | 337.00 | | 4 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 286.00 | -11 621.00 | | -7 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 830.00 | 37 201.00 | | 42 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 4 371.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 6 179.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 6 181.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 550.00 | 53 942.00 | | 50 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 264.00 | 42 321.00 | | 43 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FG Production vendue services | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 145.00 | 79 502.00 | | 69 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 810.00 | 79 166.00 | | 64 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 335.00 | 337.00 | | 4 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 829.00 | | 898.00 | 51 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | | 800.00 | 11 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | 98.00 | 3 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 5 802.00 | | 15 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 206.00 | 3 500.00 | | 10 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 2 302.00 | | 5 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 784.00 | 10 438.00 | 32 346.00 | 42 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 550.00 | 18 204.00 | 32 346.00 | 50 550.00 |