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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 3 040.00 | 29 000.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 13 058.00 | 6 430.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 599.00 | 222 995.00 | 530 604.00 | 753 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 127.00 | 239 093.00 | 566 034.00 | 805 127.00 |
BT Marchandises | 478 225.00 | | 478 225.00 | 478 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 485 150.00 | | 485 150.00 | 485 150.00 |
CF Disponibilités | 259 853.00 | | 259 853.00 | 259 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 108.00 | | 1 312 108.00 | 1 312 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 235.00 | 239 093.00 | 1 878 142.00 | 2 117 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 491 191.00 | 289 574.00 | | 491 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 201 617.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 540 877.00 | 513 191.00 | | 540 877.00 |
DP Provisions pour risques | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 560.00 | 406 054.00 | | 779 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 436.00 | 12 698.00 | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 531.00 | 467 753.00 | | 402 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 018.00 | 90 918.00 | | 112 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 545.00 | 978 899.00 | | 1 309 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 142.00 | 1 492 090.00 | | 1 878 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 402.00 | 632 136.00 | | 816 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 013.00 | 3 937.00 | 2 420 950.00 | 2 417 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 013.00 | 3 937.00 | 2 420 950.00 | 2 417 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 927.00 | |
GE Autres charges | | | 67 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 968.00 | 78 974.00 | | 66 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 239.00 | | 3 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 705.00 | 239.00 | | 68 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 856.00 | -239.00 | | -30 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 886.00 | 2 940 371.00 | | 2 501 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 200.00 | 2 738 754.00 | | 2 474 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 686.00 | 201 617.00 | | 27 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 233.00 | | 177 395.00 | 665 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 805 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 693.00 | | 177 395.00 | 595 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 166.00 | 85 927.00 | | 153 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 838.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 964.00 | 85 089.00 | | 150 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 531.00 | 402 531.00 | | 402 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VC Groupe et associés | 296 254.00 | 296 254.00 | | 296 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 560.00 | 86 417.00 | 375 320.00 | 579 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
VP Divers | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 030.00 | 574 030.00 | | 574 030.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 109.00 | 800 966.00 | 375 320.00 | 1 294 109.00 |