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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 279.00 | 1 455.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 350.00 | 25 678.00 | 203 672.00 | 229 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 242.00 | 2 398.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 224.00 | 26 199.00 | 209 025.00 | 235 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 613.00 | 190.00 | 185 423.00 | 185 613.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 434.00 | 190.00 | 378 244.00 | 378 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 658.00 | 26 389.00 | 587 269.00 | 613 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 757.00 | 31 917.00 | | 68 757.00 |
DL TOTAL (I) | 101 674.00 | 32 917.00 | | 101 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 41 864.00 | | 228 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 874.00 | 35 430.00 | | 79 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 594.00 | 81 099.00 | | 485 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 269.00 | 114 017.00 | | 587 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 125.00 | 81 099.00 | | 351 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 834.00 | | 733 834.00 | 733 834.00 |
FG Production vendue services | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 163.00 | | 760 163.00 | 760 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 2 985.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 6 485.00 | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 640.00 | 237 426.00 | | 765 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 883.00 | 205 509.00 | | 696 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 757.00 | 31 917.00 | | 68 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 144.00 | 8 426.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 222 724.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 219 490.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 23 870.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 23 591.00 | | 2 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 023.00 | 42 554.00 | 134 469.00 | 177 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 625.00 | 194 897.00 | 1 728.00 | 196 625.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 594.00 | 351 125.00 | 134 469.00 | 485 594.00 |