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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 845.00 | 29 133.00 | 31 712.00 | 60 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 5 724.00 | 449.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 145.00 | 72 683.00 | 4 462.00 | 77 145.00 |
AX Avances et acomptes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 292.00 | 230 397.00 | 61 895.00 | 292 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
BN En cours de production de biens | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 470.00 | 127 423.00 | 222 047.00 | 349 470.00 |
BZ Autres créances | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
CF Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 887.00 | 127 423.00 | 750 465.00 | 877 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 179.00 | 357 819.00 | 812 360.00 | 1 170 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 446.00 | -554 043.00 | | -1 010 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 093.00 | -456 403.00 | | -692 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 530.00 | -709 437.00 | | -1 401 530.00 |
DP Provisions pour risques | 65 933.00 | 28 933.00 | | 65 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 933.00 | 28 933.00 | | 75 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 688.00 | 385 887.00 | | 324 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 660.00 | 1 051 076.00 | | 1 401 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 722.00 | 78 323.00 | | 87 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 491.00 | 74 340.00 | | 81 491.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 824.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 957.00 | 1 591 449.00 | | 2 137 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 360.00 | 910 945.00 | | 812 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 834.00 | |
FM Production stockée | | | 43 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 925.00 | |
GE Autres charges | | | 39 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 50.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 136.00 | 10 143.00 | | 27 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 636.00 | -10 093.00 | | -22 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 302.00 | -85 318.00 | | -76 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 559.00 | 1 457 252.00 | | 917 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 652.00 | 1 913 655.00 | | 1 609 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 093.00 | -456 403.00 | | -692 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 784.00 | | 31 983.00 | 365 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 16 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 475.00 | 292 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 251.00 | 70 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 192.00 | 91 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 289.00 | | 6 783.00 | 67 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 510.00 | | 10 449.00 | 183 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 14 750.00 | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 002.00 | 46 373.00 | 93 979.00 | 278 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 304.00 | 22 576.00 | | 90 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 193.00 | 3 168.00 | 3 251.00 | 39 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 505.00 | 20 630.00 | 90 728.00 | 148 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 933.00 | 54 200.00 | 7 200.00 | 28 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 660.00 | 1 401 660.00 | | 1 401 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 349 470.00 | 197 159.00 | 152 312.00 | 349 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 688.00 | 99 733.00 | 224 955.00 | 324 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
VP Divers | 283 280.00 | 283 280.00 | | 283 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 784.00 | 501 695.00 | 169 089.00 | 670 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 605.00 | 1 670 650.00 | 224 955.00 | 1 895 605.00 |