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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 849.00 | 51 000.00 | 51 849.00 |
AN Terrains | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 587.00 | 169 836.00 | 9 751.00 | 179 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238 508.00 | 2 097 905.00 | 1 140 603.00 | 3 238 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 165.00 | 2 319 647.00 | 1 330 517.00 | 3 650 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 160 088.00 | | 160 088.00 | 160 088.00 |
CF Disponibilités | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 775.00 | 2 319 647.00 | 1 556 127.00 | 3 875 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DH Report à nouveau | 228 426.00 | 126 762.00 | | 228 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 322.00 | 101 663.00 | | -322 322.00 |
DL TOTAL (I) | -37 300.00 | 285 021.00 | | -37 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 510.00 | 532.00 | | 613 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 795.00 | 1 154 837.00 | | 721 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 642.00 | 28 409.00 | | 31 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 90 882.00 | | 53 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 63 543.00 | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 39 347.00 | 20 269.00 | | 39 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 428.00 | 1 358 473.00 | | 1 593 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 127.00 | 1 643 495.00 | | 1 556 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 756.00 | 1 358 473.00 | | 1 153 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 032.00 | |
GE Autres charges | | | 39 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 177.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 1 177.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | -1 177.00 | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 37 157.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 522.00 | 1 329 685.00 | | 369 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 844.00 | 1 228 022.00 | | 691 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 322.00 | 101 663.00 | | -322 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 387.00 | | 165 778.00 | 3 484 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 710.00 | | 165 778.00 | 3 428 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 615.00 | 230 033.00 | | 2 089 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 766.00 | 230 033.00 | | 2 088 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 347.00 | 45 054.00 | 284 201.00 | 483 347.00 |
VI Groupe et associés | 721 795.00 | 721 795.00 | | 721 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VP Divers | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 993.00 | 194 165.00 | 3 828.00 | 197 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 406.00 | 1 122 114.00 | 284 201.00 | 1 560 406.00 |