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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 36 543.00 | 7 934.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 615.00 | 60 168.00 | 398 447.00 | 458 615.00 |
BZ Autres créances | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
CF Disponibilités | 2 718 946.00 | | 2 718 946.00 | 2 718 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 824.00 | | 2 943 824.00 | 2 943 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 439.00 | 60 168.00 | 3 342 271.00 | 3 402 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 408.00 | 5 748.00 | | 45 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 345.00 | 39 661.00 | | 89 345.00 |
DL TOTAL (I) | 618 277.00 | 528 932.00 | | 618 277.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 418.00 | 80 618.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 46 489.00 | | 36 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 673.00 | 85 482.00 | | 191 673.00 |
EA Autres dettes | 2 346 610.00 | 2 140 696.00 | | 2 346 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 994.00 | 2 353 284.00 | | 2 683 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 271.00 | 2 902 216.00 | | 3 342 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 994.00 | 2 353 284.00 | | 2 683 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 868 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 862.00 | 15 423.00 | | 27 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 391.00 | 698 919.00 | | 868 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 045.00 | 659 259.00 | | 779 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 345.00 | 39 661.00 | | 89 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 615.00 | | | 458 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 398.00 | | | 381 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 758.00 | 410.00 | | 59 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 068.00 | 410.00 | | 59 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346 610.00 | 2 346 610.00 | | 2 346 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
VB T. V. A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VI Groupe et associés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 682.00 | 224 879.00 | 9 804.00 | 234 682.00 |
VW T.V.A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 994.00 | 2 683 994.00 | | 2 683 994.00 |