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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 2 911.00 | 8 327.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 588.00 | 51 837.00 | 88 751.00 | 140 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 184.00 | 54 748.00 | 121 435.00 | 176 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CF Disponibilités | 2 337 696.00 | | 2 337 696.00 | 2 337 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 722.00 | | 2 534 722.00 | 2 534 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 906.00 | 54 748.00 | 2 656 158.00 | 2 710 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 432 500.00 | 1 248 500.00 | | 1 432 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 435.00 | 2 982.00 | | 3 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | 184 452.00 | | 76 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 190.00 | 1 519 782.00 | | 1 596 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 619.00 | 209 056.00 | | 590 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 610.00 | 934 611.00 | | 329 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 156.00 | 308 882.00 | | 124 156.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 176.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 968.00 | 1 460 820.00 | | 1 059 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 158.00 | 2 980 602.00 | | 2 656 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 849.00 | 1 460 820.00 | | 633 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 696.00 | | 51 488.00 | 124 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | | 43 478.00 | 108 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | 8 010.00 | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 284.00 | 26 465.00 | | 28 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 26 465.00 | | 28 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 610.00 | 329 610.00 | | 329 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 207.00 | 10 000.00 | 14 207.00 | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VC Groupe et associés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 081.00 | 162 962.00 | 426 119.00 | 589 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 844.00 | 205 637.00 | 14 207.00 | 219 844.00 |
VW T.V.A. | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 968.00 | 633 849.00 | 426 119.00 | 1 059 968.00 |