| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 14 763.00 | 496.00 | 15 259.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 236 304.00 | 208 219.00 | 28 085.00 | 236 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 350.00 | 18 482.00 | 17 868.00 | 36 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 473.00 | 260 997.00 | 89 475.00 | 350 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 652.00 | 502 462.00 | 361 190.00 | 863 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 630.00 | 87 059.00 | 1 520 571.00 | 1 607 630.00 |
BZ Autres créances | 416 881.00 | | 416 881.00 | 416 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 836 156.00 | | 836 156.00 | 836 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 031.00 | 87 059.00 | 2 835 972.00 | 2 923 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 682.00 | 589 521.00 | 3 197 162.00 | 3 786 682.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 195.00 | | | 1 129 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 095.00 | | | -398 095.00 |
DL TOTAL (I) | 896 099.00 | | | 896 099.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 478.00 | | | 559 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 736.00 | | | 1 231 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
EA Autres dettes | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 062.00 | | | 2 258 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 162.00 | | | 3 197 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 389.00 | | | 2 240 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 643.00 | | 3 429 643.00 | 3 429 643.00 |
FG Production vendue services | 649 106.00 | | 649 106.00 | 649 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 749.00 | | 4 078 749.00 | 4 078 749.00 |
FM Production stockée | | | -74 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 561.00 | | | 424 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 904.00 | | | 453 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 182.00 | | | -291 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 342.00 | | | 4 203 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 437.00 | | | 4 601 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 095.00 | | | -398 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 531.00 | | 156 788.00 | 1 122 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 668.00 | 863 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 670.00 | 120 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 998.00 | 624 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 851.00 | | 680.00 | 129 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 781.00 | | 46 108.00 | 984 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 110 000.00 | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 298.00 | 73 488.00 | 386 325.00 | 815 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 729.00 | 9 506.00 | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 758.00 | 72 759.00 | 376 819.00 | 791 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 736.00 | 1 231 736.00 | | 1 231 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 167.00 | 1 538 167.00 | | 1 538 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
VB T. V. A. | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VC Groupe et associés | 184 314.00 | 184 314.00 | | 184 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 035.00 | 500 035.00 | | 500 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 443.00 | 41 770.00 | 17 673.00 | 59 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 104.00 | 1 958 741.00 | 77 363.00 | 2 036 104.00 |
VW T.V.A. | 233 772.00 | 233 772.00 | | 233 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 062.00 | 2 240 389.00 | 17 673.00 | 2 258 062.00 |