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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 10 789.00 | 4 012.00 | 6 776.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 10 212.00 | 3 439.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 227.00 | 187 775.00 | 19 452.00 | 207 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 076.00 | 203 737.00 | 32 339.00 | 236 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BN En cours de production de biens | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 662.00 | 12 922.00 | 351 739.00 | 364 662.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 229 461.00 | | 229 461.00 | 229 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 710.00 | 12 922.00 | 813 788.00 | 826 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 786.00 | 216 660.00 | 846 126.00 | 1 062 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 809.00 | 428 196.00 | | 457 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 907.00 | 29 613.00 | | 56 907.00 |
DL TOTAL (I) | 523 101.00 | 466 193.00 | | 523 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 169.00 | 243 743.00 | | 30 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 158.00 | 1 684.00 | | 31 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 107 379.00 | | 138 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 365.00 | 151 644.00 | | 123 365.00 |
EA Autres dettes | | 15 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 026.00 | 520 025.00 | | 323 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 126.00 | 986 219.00 | | 846 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 359.00 | 489 856.00 | | 303 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 456.00 | | 1 521.00 | 257 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 236 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 231 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 046.00 | | 1 521.00 | 253 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 084.00 | 14 356.00 | 22 702.00 | 212 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 345.00 | 14 356.00 | 22 702.00 | 210 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 364 662.00 | 349 192.00 | 15 470.00 | 364 662.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 169.00 | 10 502.00 | 19 667.00 | 30 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 574.00 | | | 213 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 179.00 | 379 629.00 | 15 550.00 | 395 179.00 |
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 026.00 | 303 359.00 | 19 667.00 | 323 026.00 |